השקעה של מניות פרוטות לדמה - 4 טיפים לקניה ומחקר של מניות

אבל מה המהומה במחירי המניות הזולים? האם בחירת מניות פרוטה חמות אכן עומדת בהייפ להרוויח כסף?

מה זה מלאי של פני?

הבעיה עם מניות פרוטה היא שההגדרה שלהם אינה מעורפלת. נציבות ניירות הערך האמריקאית (SEC) מגדירה אותם כניירות ערך ספקולטיביים במחיר נמוך של חברות קטנות מאוד. במאמר זה, נגביל עוד את מניות הפרוטה למניות הנסחרות תחת דולר אחד.

אז מדוע הסוחרים משתוללים על פני מניות פרוטות? מה הערעור של המניות הללו במחיר נמוך?

ישנה מיהר להכחיש אדרנלין ממניות סחר שיכולות בקלות לקפוץ 100% תוך שבוע. סוחרים חדשים מושכים לעיתים קרובות את הסיכוי לרווחים מהירים ואינם צריכים להחזיק הון מושקע במשך שנים בכל פעם.

אבל לא כל סוחרי המניות מפרסמים את הקפיצות הקטנות. כמה משקיעים פסיביים ארוכי טווח "קונים והחזיקו" קונים מניות פרוטה בשאיפה שהחברות הזעירות הללו יצמחו לענקים לאורך שנים רבות.

הייתי עד שחלק מהמניות הללו מזנקות מהפרוטות לכמעט 20 דולר. עם זאת, ראיתי אותם גם פושטים רגל או נופלים למחצית מערכם כהרף עין.

אילו טיפים עשויים לעזור לסוחר במלאי אגורה להימנע מגדר הפגיעה ולהגדיל את הסיכוי שלו להיות רווחי?

4 טיפים למסחר במניות פני

1. השתמש במסך מלאי בסיסי

היכן מוצאים רשימה של מניות פרוטות ומניות זולות לסחר בהן? חלק מהמשקיעים יעברו ללוחות הודעות ופורומים, או סתם יסתובבו ללא מטרה ממלאי למניה מבלי שיהיה להם מושג ברור איזו חברה היא בחירה מתאימה. תוכלו להימנע מגורל זה ולמצוא כמה מהמחירים הטובים ביותר למלאי פרוטה באמצעות מכשיר סינון אוטומטי.

Bing Finance הוא מוקרן מניות בסיסי אחד שמסנן דרך חברות שלא רשומות בבורסות הגדולות. OverTC-Markets (OTC) הוא עוד סקר שמכיל 9,981 ניירות ערך רשומים, שרבים מהם מניות פרוטה. מספר זה נותן לך מושג כמה חברות אתה עלול לפספס אם תתמקד רק בבורסות הגדולות בצפון אמריקה.

שימוש במסך מלאי יעזור לך לסנן מניות על סמך הדברים הבאים:

1. ספר או ערך מהותי
2. צמיחה, רווחים או הכנסות
3. דיבידנדים
4. תזרים מזומנים

רק זכור כי לחילופי OTCBB יש מעט דרישות לחברות לדווח על דוחות רווח והצהרות פיננסיות אחרות. מניות עם דיווח מנוקב אולי לא יופיעו ברדאר שלך, אבל זה יכול להיות סיכון שכדאי לקחת.

2. השתמש ברמות תמיכה והתנגדות בתרשימים

אנשים רבים מתכווצים כאשר עולה ניתוח טכני. הם עשויים לחוש שהוא מפותל, מורכב וסובייקטיבי. זה יכול להיות נכון לגבי ניתוח טכני כלשהו. אם אתה חדש בתרשים המסחר, דבק בטכניקות ניתוח פשוטות כמו תמיכה ורמות התנגדות.

• רמות תמיכה - כאשר המניות נופלות למחיר ואז מתחילות לגבות, זה נקרא רמת תמיכה. ככל שזה קורה לעיתים קרובות יותר ברמת מחיר ספציפית, כך התמיכה הפסיכולוגית מתחזקת.
• רמות התנגדות - כאשר המחירים עולים רק כל כך הרבה לפני שהם יורדים חזרה, מחיר השיא הופך לגג שיוצר פחד. זה מכונה התנגדות.

טכניקה פשוטה היא להסתכל על תרשים מחירים של 6 חודשים באמצעות נתונים יומיים. צייר קו אופקי מתחת למחירים ומעל למחיר שמניית האסימון הוקפצה ממנו. שקול לקנות על תמיכה ולמכור לפני התנגדות.

3. הסתכל בנזילות

חלק ממניות פרוטה יסחרו רק כמה מאות מניות ביום ואילו אחרות יסחרו במאות אלפים ומעלה. כדי לקבל מושג עד כמה חברה נזילה, הכפל את כמות המניות במחיר כדי לראות כמה כסף זורם בחברה בכל יום. לרוב, מניות פני בבורסות גדולות יהיו בעלות נזילות גבוהה יותר מזו הוורודה או מסחר אחר של לוח המודעות.

מניות לא אלילים מאוד עם מאות או כמה אלפי דולרים הנסחרים ביום יכולות לחוות תנודתיות רבה. קשה להשקיע כמה אלפי דולרים בחברות כה קטנות מבלי להעלות את המחירים. כמו כן, כשמגיע הזמן למכור, המחירים עשויים לצלול מכיוון שיש מעט קונים מיידיים.

וודא שיש למניות מספיק נזילות למחיר ממוצע הוגן. שקול להשתמש בהוראות הגבלה, שקובעות תקרת תקורה על מחיר המניה המקסימלי. יתכן שייקח ימים רבים למלא הזמנות בהגבלת מניות עלילות, אך החיסכון שווה את זה.

4. אל תחפש מניות פני שקופצות על נפח גבוה

האם יותר נזילות תמיד טובה יותר? כאשר מלאי עולה 50% על הנפח הגבוה, האם זו קנייה נהדרת? כנראה שלא. הנה למה:

מחקר שערך צ'ארלס מ. לי ובהסקרן סוומיניתן שכותרתו, מחיר מומנטום ונפח המסחר מדגיש את הקשר בין מניות מנצחות לנפח. שקול כמה מהממצאים שלהם:

1. מניות עם ירידת נפח צפויים לירידה במחיר גבוה יותר
2. יש סיכוי גבוה יותר כי מניות עם עלייה גדולה בנפח יתקנו את המחיר

המניות עם הביצועים הגרועים ביותר היו אלה שקפצו במחיר על נפח גבוה מאוד. זה נראה נגד אינטואיטיבי מאוד, אך עליכם להגיע למסקנה משלכם רק לאחר קריאת העיתון. על סמך המחקר שלהם, ניתן להשתמש בכמה טכניקות פשוטות:

1. קנו מניות בהן קודם לכן עלו במחירים גבוהים על נפח גבוה, אך כעת הם נסחרים בירידות נפח
2. קנו מניות הנסחרות במחיר לכיוון רמות התמיכה בנפח ההולך וקטן אשר מצביע על מכירת התייבשות

מילה אחרונה

אמנם ישנן שיטות ואסטרטגיות רבות לסחור במניות אלה במחיר נמוך, אך הטיפ הטוב ביותר הוא לבצע בדיקת נאותות משלך עם כל מניה ופרוטה אחת. לפיכך, אתה יכול להיות בטוח יותר שאתה לא סתם היעד של תוכנית "משאבה וזריקה". חברות עם שווי שוק קטן ומעט תקנות השולטות הן מגרש המשחקים של סוחרים מניפולטיביים. אם תיזהרו ותכינו שיעורים, תוכלו אולי, רק אולי, למצוא מלאי פרוטה לוהט שאפשר להשקיע בו.

האם אתה משקיע במניות פרוטה? מהם כמה מסיפורי ההצלחה והטיפים הטובים ביותר שאתה יכול לשתף?