מסחר עתידני נפט גולמי 101 - מה הם וכדאי להשקיע בהם?

ישנן דרכים רבות להיכנס לענף הנפט. לדוגמה, אתה יכול לקנות מניות של חברות נפט וקידוחים. אבל אחת ההשקעות הרווחיות והמסוכנות ביותר שתוכלו לבצע היא בחוזים עתידיים על נפט.

במאמר זה, נסקור מהם עתיד הנפט, ואז נדון על היתרונות והחסרונות של השקעה בהם. לאחר מכן תוכל להחליט אם הם תוספת טובה לתיק ההשקעות שלך.

מה הם עתיד נפט?

חוזים עתידיים על נפט הם ניירות ערך נגזרים המעניקים למחזיק את הזכות לרכוש נפט במחיר מוגדר (בדומה לאופן העבודה של אופציות למניות). אם אתה מממש את עתידך עד למועד הפשרה, אתה יכול לרכוש נפט (סחר עתידיים על נפט גולמי ביחידות של 1,000 חביות) במחיר הנקוב בחוזה העתידיים.

אם מחיר הנפט נראה כאילו הוא ימשיך לעלות, תוכלו גם להחזיק בעתיד בעוד שהוא מעריך בערכו ולמכור אותו במועד מאוחר יותר למשקיע אשר מתכוון לממש אותו..

היתרונות של השקעה בעתיד על נפט

חוזים עתידיים על נפט יכולים לבצע השקעות נהדרות והם ככל הנראה אחת הנגזרות הנסחרות ביותר בשוק. חלק מהיתרונות של השקעה בחוזים עתידיים על נפט כוללים:

1. יכולת להרוויח רווחים משמעותיים. חוזים עתידיים על נפט יכולים להיות השקעות משתלמות במיוחד. חלק מהמשקיעים הצליחו להרוויח עשרות אלפי דולרים באמצעות סחר בודד, תוך שהם משקיעים הרבה פחות ממה שהיה נחוץ בשוק המניות. מחיר הנפט יכול להשתנות באופן משמעותי בפרק זמן קצר, כך שמשקיעים עתידיים יכולים לראות הערכה פתאומית בהשקעה שלהם. בתקופות בהן מחיר שמיים נופלים, כולם היו שמחים להיות מסוגלים לרכוש אותו במחיר נמוך יותר. כל מי שמחזיק בעתיד שמאפשר לו לעשות זאת עומד להיות במצב טוב.
2. נזילות. חוזים עתידיים על נפט הם אחת ההשקעות הנזילות ביותר בגלל הנפח הגבוה שנסחר מדי יום. למעשה, הם העתיד הנסחר ביותר בשוק, ומכאן הנזילים ביותר.
3. מינוף. אתה יכול לרכוש חוזים עתידיים על נפט בשוליים (במילים אחרות, אתה יכול לשאול כסף כדי לרכוש אותם). דרישות השוליים נקבעות על ידי הבורסות ולגבי נפט הן לרוב נמוכות כמו 5% מערך ההשקעה. זה אומר שתוכל לקנות עתיד נפט בשווי 100,000 $ תמורת 5,000 $ בלבד. זה גם יכול להיות מסוכן מאוד, אבל נחמד לפחות שיהיו לו אפשרויות.
4. אספקה ​​מוגבלת. נפט הוא משאב שאין לו תחליף. העובדה שיש היצע סופי מדכאת עבור רוב האנשים, אך היא יכולה לעבוד לטובת המשקיעים שבוחרים להשקיע בעתיד שלה. ניתן להחליף חוזים עתידיים על סחורות כמו תירס ובעלי חיים וניתן לייצב את מחירן. עם זאת, ככל שאספקת הנפט בעולם תמצתה, מחיר הנפט יעלה בהכרח.
5. מושג קל לסחר. למרות שזה רעיון טוב לעבוד עם מתווך או סוחר שיכולים להראות לכם את החבלים של השקעות עתיד, קל יחסית להתחיל. כל מי שלוקח קצת זמן לחקור את התהליך יכול להבין את זה ולפתח אסטרטגיית מסחר.

חסרונות עתיד נפט

למרות שיש להשקעה בחוזים עתידיים בנפט יתרונות רבים, ישנם כמה חששות שהמשקיעים צריכים להיות מודעים אליהם לפני שהם מתחילים:

1. הפכפך. כל החוזים העתידיים הם השקעות נדיפים ונפט אינו יוצא מן הכלל. איש אינו יכול לחזות במידת וודאות מה יהיה מחיר הנפט למחר, בשבוע הבא או בחודש הבא. כמו כן, שינויים בערך העתיד נוטים להשתנות באופן משמעותי יותר מאשר במניות. בשנה האחרונה עלה מחירם של חוזים עתידיים על נפט גולמי ב -33%, מה שמהווה ברכה עבור המשקיעים. עם זאת, זה מראה עד כמה הם רגישים והם יכולים בקלות לאבד את אותו ערך במהירות רבה במיוחד.
2. תאריך תפוגה. כל הנגזרות פג בתאריך מסוים. אם אתה לא מצליח לממש אותם לפני מועד זה, הם הופכים לחסרי ערך. הם גם מאבדים הרבה מערכם כשמתקרבים לתאריך הפשרה, כך שאם אינכם מתכוונים לממש את העתיד, כדאי לסחור בהם בהזדמנות המוקדמת ביותר. יש משקיעים שרוצים להחזיק את העתיד שלהם ולמכור אותם במחיר גבוה יותר בהמשך, בדיוק כמו שהיו עושים עם מניות. עם זאת, הם לא מצליחים להבין שההחזקה בחוזים העתידיים גורמת להם לאבד מערכם גם כאשר מחיר הנפט נותר ללא שינוי. הסיבה לכך היא שהעתיד פחות מושך ספקולנטים הזקוקים לזמן כדי לממש את האסטרטגיה שלהם. חוזים עתידיים על נפט בדרך כלל רשומים כטובים עד 9 שנים, אך אתה יכול לקנות אותם בשוק בכל עת לפני שפג תוקפם. אם אתה רוכש עתיד תוך מספר חודשים מיום התפוגה שלו, יתכן שלא יותיר לך מספיק זמן לסחור בהצלחה.
3. אספקה ​​לא צפויה. למרות היצע הנפט בעולם מוגבל, עדיין קיימים מקורות חדשים. גישות חדשות יותר כמו קידוחים בחו"ל הגדילו גם את היצע הנפט. למרות שלא הספיקו להפחית את מחירי הנפט באופן משמעותי, הם יכלו להפחית אותו מספיק כדי לגרום למשקיעים עתידיים להפסיד כסף על עסקה.
4. רגישות למספר סוגיות. מחיר הנפט מושפע מאוד מגורמים רבים שאינם היצע וביקוש. לדוגמה, לעיתים קרובות זה מושפע מהאג'נדות של פוליטיקאים נוכחיים ושואפים, מלחמות, אסונות טבע וסיפורי חדשות מרכזיים. מכיוון שמחיר חוזים עתידיים על נפט הולך יד ביד עם מחיר הנפט, אירועים אלה הופכים את ההשקעה בנפט למסוכנת יותר מהשקעות רבות אחרות..
5. איומים ממחליפים. עם עליית מחירי הנפט, חברות ופוליטיקאים מחפשים מקורות אנרגיה חדשים. אפשרויות חדשות כמו אנרגיה ירוקה הופכות חשובות עוד יותר ככל שהדאגות לסביבה וההתחממות הגלובלית מתגברות. מקורות אנרגיה חלופיים עשויים להפחית בצורה דרסטית את עלות הנפט אם הם היו פופולריים מספיק (כלומר פחות ביקוש לנפט). לא סביר שזה יקרה בעתיד הקרוב, אך זה נשאר איום.
6. מיצוי שמן. הידלדלות אספקת הנפט בעולם נותרה יתרון עבור המשקיעים שכן היא ממשיכה להעלות את המחירים. עם זאת, יום אחד אספקת הנפט תשומם לחלוטין ובעתיד הנפט יהפוך ללא ערך. זה לא צפוי לקרות לפחות ארבעים שנה לפחות. עם זאת, צריכת הנפט גדלה במהירות, כך שלא נוכל להיות בטוחים מתי האספקה ​​תשומם לחלוטין. למרות שייתכן שזו לא בעיה מיידית, זה דבר שהמשקיעים צריכים להיזהר ממנו.

שימוש בחוזים עתידיים בנפט בתיק העבודות שלך

אם תחליט לקחת את הקפיצה לעתידיים על נפט, תחילה עליך לפתוח חשבון עתיד מקוון (אישור אינו מובטח). לאחר שתהיה מסודר, תצטרך להיות מוכנה לחשוב על הרגליים. מכיוון שחוזים עתידיים פקעים ומאבדים חלק גדול מערכם בסמוך לתאריך התפוגה שלהם, תצטרכו לעבור במהירות.

כדי לעזור לך לקבל החלטות מהירות ואינטליגנטיות, חובה שתבצע את המחקר שלך. נתחו תרשימי היצע וביקוש, ושקלו גורמים אחרים הכוללים דפוסי מזג אוויר, סערה פוליטית ואקטואליה על בסיס יומי. כל המחקר שלך אמור להסתובב על דבר אחד: מחיר הנפט העתידי.

כמו כן, חוזים עתידיים על נפט מספקים אסטרטגיית השקעה גם למי שמאמין שמחיר הנפט הולך לרדת. על ידי מכירת חוזים עתידיים על נפט אתה מהמר ביעילות נגד מחיר הנפט העתידי.

עוד הערה חשובה נוספת שכדאי לזכור היא כי רכישת חוזה נפט מעניקה לך בעלות על 1,000 חביות נפט גולמי. המשמעות היא שלכל שינוי דולר במחיר הנפט יהיה לך רווח או הפסד של 1,000 דולר. היבט זה של חוזים עתידיים מוסיף עוד יותר לסיכון והתנודתיות של השקעה בעתיד נפט.

אם תחזית נכון את המגמה, אתה תמצא את עצמך במצב משתלם. אבל ההפך הוא הנכון. וודא שאתה יודע מה אתה עושה לפני שאתה מתחיל להשקיע בעתיד נפט.

מי שהכי סביר להשקיע בחוזים עתידיים על נפט?

משקיעים רבים יכולים ליהנות מהשקעה בעתיד נפט. הם רוצים להשתמש בחוזה בתיק ההשקעות האישי שלהם או אולי מתכננים לממש את העתיד כדי לנעול את מחיר הנפט. כמה מהמשקיעים הנפוצים ביותר כוללים:

1. משקיעים מוסדיים שיכולים להרשות לעצמם להתמקד בטווח הקצר. קרנות נאמנות, קרנות גידור, בנקים וכמה משקיעים מוסדיים אחרים משתמשים לעיתים קרובות בחוזים עתידיים בנפט בתיקיהם. הם להוטים לנצל כל השקעה עם פוטנציאל רווח גבוה. חלק מהקרנות, כמו קרנות הנסחרות בבורסה (תעודות סל) עשויות להתמחות בהשקעות נפט או אנרגיה. משקיעים אלה יכולים להרשות לעצמם להחזיק נכסים לטווח קצר בתיקם ולקחת סיכונים משמעותיים. עם זאת, סביר להניח שמשקיעים שצריכים להתמקד בטווח הארוך או צריכים להיות שמרניים יותר עם תיק העבודות שלהם, אינם משקיעים בעתיד נפט (למשל לא מתאים לקרנות פנסיה או לחברות ביטוח).
2. משקיעים עשירים. למשקיעים עם סכומי כסף גדולים יש אפשרות להרוויח מסחר עתידני נפט גולמי. הם יכולים להרשות לעצמם לקחת סיכון של הפסד רב של כסף ונמשכים להזדמנות להרוויח רווחים גדולים. הם מעוניינים במיוחד לרכוש את החוזים העתידיים הללו כשנראה שמחירי הנפט הולכים לעלות משמעותית.
3. חברות או ארגונים עם נפט כהוצאה גדולה. לחברות רבות הוצאות גבוהות בהרבה כאשר מחירי הנפט עולים ועשויים לרכוש עתיד כדי לנעול את עצמם למחירים נמוכים יותר. נפט הוא אחת ההוצאות הגדולות ביותר עבור חברות תעופה, חברות שירות, בתי זיקוק וחברות הובלות גדולות. לעיתים קרובות הם רוצים לגדר את הסיכון שלהם על ידי קניית חוזים עתידיים על נפט, כך שניתן יהיה לכלול אותם ברכישת נפט במחירים נמוכים יותר, במיוחד כאשר הם חוששים שמחירי הדלק עולים.
4. חברות נפט אחרות. חברות נפט רשאיות למעשה לרכוש זו את העתידות של זו כדי שתוכלו לרכוש נפט במחירים נמוכים יותר משער השוק ולמכור אותו בשוק הפתוח. מי עדיף לחזות שינויים במחירי הנפט מאשר חברות הנפט עצמן?
5. משקיעים בודדים. משקיעים ממולחים להוטים להמשיך בכל אסטרטגיה שמעניקה להם אפשרות להרוויח הרבה כסף. עם זאת, רבים מהססים להשקיע בעתיד נפט בגלל רמת הסיכון הגבוהה הכרוכה בכך.

מתי להשקיע בעתיד על נפט

משקיעים רבים רוצים לנצל את החוזים העתידיים על הנפט אך מהססים לעשות את הצעד. היסוס מסוכן בשוק זה. אם אתה רציני בהשקעה בחוזים עתידיים על נפט, אתה צריך להבין שכמעט 100% מהמשחק הוא תזמון.

ראשית, וודא שאתה מבין את שעות המסחר המתאימות ביותר לרכישת עתיד נפט, שבדרך כלל הם בין 9 בבוקר ל 12 בערב. זוהי השעה העמוסה והנוזלית ביותר ביום של סוחרים עם מרווחי ההצעה הקטנים ביותר.

שנית, קבל מושג מתי מחיר הנפט עשוי לעלות. הנה כמה דברים שכדאי לחשוב עליהם לפני שתשקיע בשמן:

1. מה קורה לאספקת הנפט? זו כנראה השאלה החשובה ביותר שיש לשאול. אחת הסיבות העיקריות לכך שמחירי הנפט זינקים ברגע זה היא מכיוון שאספקת הנפט בעולם מתישה בקצב מדאיג. עם זאת, עליכם להיות מודעים למאמצים למצוא מקורות נפט חדשים כמו באמצעות קידוחים מהחוף. זה עשוי להגדיל את היצע הנפט לטווח הקצר ולשינוי מחירים באופן זמני. הפחתות זמניות במחיר הינן משמעותיות ביותר כאשר אתם קונים עתידיים שפקעם בפרק זמן נתון. ארגון המדינות המייצאות נפט (OPEC) מנסה לשמור על עקביות במחירי הנפט, אך ברור שהם מתקשים לעשות זאת. כמו כן, מדינות OPEC מרוויחות הרבה כסף במכירת נפט, כך שאפשר להטיל בספק שאלות על פניותן בשמירת מחירים ברמה סבירה..
2. התפתחויות פוליטיות ומלחמות. הדאגות מהמלחמות באפגניסטן ובעיראק תרמו לעלויות בעלות הנפט בשנת 2008. לחוסר היציבות הפוליטית יש השפעה משמעותית על מחיר הנפט, במיוחד במדינות בהן נפט מהווה מקור הכנסה משמעותי. הקפידו לעקוב אחר אירועים אלה מכיוון ששינויים במחיר הנפט בדרך כלל אינם הרחק מאחור.
3. משתנים כלכליים. המיתון גרם לאנשים רבים לנסוע בתדירות נמוכה יותר. עובדים אפילו מנסים לקצץ בעלויות היוממות לעבודה (למשל לטלפון-יומי מספר ימים בשבוע כדי לחסוך כסף בגז). חברות תעופה רואות גם פחות עסקים. ישנה ירידה כוללת בביקוש לנפט, מה שמשפיע על מחירו. אמנם השפעות אלה ארוכות טווח וקשות יותר לחיזוי, אך יש לקחת אותן בחשבון בזמן שאתה מחליט אם לרכוש עתיד נפט או לא..
4. זמן השנה. לזמן השנה יש השפעה חזקה על מחיר הנפט. בחודשי הקיץ יש ביקוש גבוה לנפט ככל שאנשים נוסעים יותר. כמובן שהחורף הוא ככל הנראה התקופה הגדולה ביותר שבה מחירי הנפט מתרבים ככל שהצרכנים מחממים את בתיהם ומוצאים דרכים להתחמם בקור החורף. קניית חוזים עתידיים ארוכי טווח לפני חודשים אלו עשויה לספק הזדמנות להרוויח כאשר הם מתרחשים בפועל.

מילה אחרונה

השקעה בחוזים עתידיים על נפט יכולה להיות אסטרטגיה נהדרת. הם הזדמנויות עבור המשקיעים להרוויח הרבה כסף, אך הם גם מאוד מסוכנים. לפני שתתחיל להשקיע בעתיד על נפט, וודא שאתה יודע מה אתה עושה. אתה הולך להרוויח הרבה או להפסיד הרבה בשווקים האלה. דע מה משפיע על מחירי הנפט ומתי הזמן הטוב ביותר לרכישה. אפילו אנשי המקצוע טועים בזה, אז היו מציאותיים עם עצמכם לפני שאתם מתחייבים להשקיע.